성공적으로 미국 주식 투자를 하는 방법: 투자하기 좋은 기업을 찾는 방법

성공적으로 미국 주식 투자를 하는 방법: 투자하기 좋은 기업을 찾는 방법

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성공적으로 미국 주식 투자를 하는 방법: 투자하기 좋은 기업을 찾는 방법

 

*저는 투자 전문가나 투자에 어드바이스를 하지 않으며 영상은 개인적인 의견과 엔터테인 목적임으로 투자는 개인의 판단으로 신중히 하시길 바랍니다.

최근 며칠 동안 미국장은 높은 조정이 오는 모습을 보여주면서 많은 투자자분들이 공포심은 상당히 높아졌다고 생각합니다. 물론 이러한 조정이 다음 주 다시 회복하는 모습을 보여줄 수도 있고 며칠 동안 지속될 수도 있습니다. 혹은 단순 조정이 아닌 베어마켓으로 언젠든 갈 수 있으며 이러한 시점은 누구도 예상할 수 없는 게 주식 시장일 것입니다.

하지만 그동안 미국 시장이 우상향 하는 모습을 지속적으로 보여주면서 높은 긍정적인 면들만 비추어지면서 이번과 같은 조정에서나 혹은 베어마켓에서는 이제 막 주식을 알기 시작해 투자하기 시작한 투자자들은 이러한 장에서 상당히 취약하다고 느꼈습니다. 많은 분들이 공포심을 느끼시고 결국엔 주식을 잘 모르시는 분들은 하락하는 장에서는 높은 확률로 결국에는 투자금을 잃고 주식 시장을 떠나게 될 수 있을거라 생각해 평소처럼 스팩에 대해 다루다 스팩이나 주식을 잘 모르시는 분들이 피해를 보실수도 있지 않을까 우려해 조금이나마 주식을 막 시작하시는 분들에게 도움이 될수 있을 영상을 시간 될 때마다 만들어 보려고 합니다.

 

오늘은 첫 시간으로 성공적인 투자를 하는 방법에 있어서 투자하기 좋은 기업을 찾아내는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 참고 하실 부분은 투자를 위한 방법이지 트레이드를 하는 방법이 아니라는 점입니다. 투자와 트레이드는 분명 차이점이 존재하기 때문에 저가 소개해드리는 방법은 투자로서 장기적으로 접근한다는데 초점이 맞추어져 있습니다.

 

성공적인 투자를 하기 위해서 가장 중요한 것은 바로 좋은 기업을 찾아낼 수 있어야 하며, 올바른 매수 타이밍, 그리고 적절한 매도 타이밍이라고 이야기할 수 있습니다. 오늘은 이 중에서 제가 투자하기 좋은 기업을 찾아내는 데 사용하는 방법을 이야기해보겠습니다.

제가 생각하는 장기적으로 투자하기 좋은 기업으로는 오랜 시간 동안 기업의 가치가 꾸준히 우상향 할 것 같은 기업으로 sales, earnings, cash flow가 꾸준히 상승하는 기업으로 보통 이러한 기업들은 시간이 지나면서 주가는 상승하는 모습을 보여줍니다. 대부분의 작은 기업들은 초반에 높은 성장성을 보여줄 수 있으나 어는 정도 성장하게 되면 새로운 경쟁자들의 등장으로 덩치가 큰 기업과 비교 방어력이 상당히 낮기 때문에 초반과 같은 높은 성장률을 보여주기 힘들며 또한 꾸준한 sales, earnings cash flow를 유지하거나 상승하기 쉽지 않습니다. 때문에 좋은 기업이란 앞서 언급했듯이 sales, earnings, cash flow가 꾸준히 상승하는 기업이 투자하기 좋은 기업의 첫 조건이라고 생각합니다.

 

그리고 투자하지 좋은 기업은 워렌 버펫이 이야기한 economic moat가 있는 기업들로

첫 번째,브랜드의 가치가 높은 기업 즉 스마트폰을 이야기하였을 때 대부분 사람들이 떠올리는 기업인 애플이나 삼성같은 기업 혹은 전기차를 이야기 하였을때 떠올리는 기업은 테슬라인 거와 같이 어떠한 제품이나 서비스를 떠올렸을 때 바로 떠오를 수 있는 게 바로 브랜드 독점화하라고 설명할 수 있으며 이는 즉 브랜드의 가치가 높은 기업이라 할수 있습니다. 이렇게 브랜드 독점화가 되어 있는 기업들의 주식을 보았을 때 장기적으로 우상향 하기 때문에 이는 바로 아주 강력한 economic moat의 기업으로 분류됩니다.

 

두 번째는 다른 기업이 쉽게 진입하기 힘든 기업, 좋은 예로는 보잉과 에어버스일 것입니다.즉 이들은 상업용 비행기를 만들지만 이러한 산업에 진출하기 위해서는 천문학적인 비용이 들기 때문에 새로운 기업이 이들과 경쟁하기 위해 상업용 비행기 분야에 진출하기란 상당히 쉽지 않습니다. 즉 보잉과 에어버스와 같은 다른 기업들이 경쟁사들이 진입하기 쉽지 않은 기업들이라 할 수 있으며 또한 강혁 한 economic moat를 가지고 있는 기업으로 장기적으로 우상향 하는 기업입니다. ‘

세 번째로는 high switching costs로 기업의 product나 서비스를 고객들이 쉽게 바꾸기 어려운 기업으로 애플이나 어도비가 좋은 예일수 있겠습니다. 애플의 아이폰, 맥북, 아이패드, 아이클라우드등, 기존 이들의 product와 서비스를 이용했던 고객들은 이들의 OS에 익숙해져 있기 때문에 다른 물건이나 서비스로 바꾸는데 어려움을 겪을 수 있으며 어도비의 소프트웨어 또한 학생 때부터 널리 사용됐고 오랜 시간 배워온 이들의 소프트웨어를 다른 소프트웨어로 바꾸기 위해서는 상당한 시간과 노력이 필요로 합니다.

 

그리고 마지막으로는 network effect로 마이크로소프트의 소프트웨어 그리고 유튜브 등이 될 수 있겠습니다. 마이크로소프트의 소프트웨어는 상당히 기초적인 소프트웨어이지만 오랜 시간 그리고 현재까지 많은 사람들에게 널리 사용되는 소프트웨어이기 때문에 전 세계적으로 이용되는 소프트웨어이기 때문에 다른 소프투웨어로의 교체가 쉽지 않습니다. 또한 유튜브 또한 전 세계적인 사람들이 비디오를 공유하고 시청하는 플랫폼으로 이러한 기업들은 바로 economic moat에서 network effect를 가진 기업으로 분류됩니다.

 

또한 투자하기 좋은 기업은 기업의 부채가 보수적이며 현금 보유량이 많은 기업일 수 있습니다. 즉 경제위기가 생기더라도 기업은 적은 부채와 높은 현금 보유량으로 경기가 다시 회복할 때까지 몇 달에서 몇 년을 부도 없이 유지할 수 있으며 오히려 높은 현금량으로 경제위기에 타 기업들을 인수해 경재가 회복하면서 더 높은 성장성과 수익률을 보여줄 수 있기 때문입니다.

즉 제가 생각하는 투자하기 좋은 기업은 앞서 이야기했듯이 꾸준히 sale, earnings, 그리고 cash flow가 꾸준하거나 상승하는 기업이면서 brand monopoly(브랜드의 독점화), high barriers to entry (진입이 쉽지 않은 산업), high switching costs (고객들이 다른 물건이나 서비스로 쉽게 바꾸기 어려운 기업), 그리고 network effect (많은 사람들에게 이용되는 기업)등 economic moat를 가지고 있으며 부채가 적고 높은 현금 보유량을 지닌 기업이라 할 수 있습니다. 이들한 기업들은 장기적으로 주가는 우상향 하며 투자자들이게 나름 안전한 투자처라고 생각합니다. 물론 이들과 같은 기업들이 기업의 가치와 대비 주가가 고평가 되는 시점이나 저평가되는 시기들이 존재합니다. 또한 베어마켓이나 경제위기 혹은 코로나바이러스와 같은 위기 상황에서 기업의 가치와 상관없이 주가가 하락하는 모습도 보여줍니다. 하지만 이들의 기업들은 탄탄한 fundamental을 가지고 있는 기업으로 장기적으로 주가는 우상향 하는 모습을 보여주기 때문에 주식을 처음 접하시는 분들에게는 베어마켓에서도 심리적으로 보다 안전성 있게 투자할 수 있을 거라 생각됩니다.  

오늘은 장기적인 시점에서 제가 투자하기 좋은 기업을 발견하는 방법에 대해 알아보았습니다.물론 아주 기초적인 지식으로 투자자라면 누구나 생각하는 부분일 것이라 생각됩니다. 여기에서 한걸음 더 나아가 자신만의 투자하기 좋은 기업을 찾아내는 기준이 조금 추가되거나 다른 점을 가지고 계신 분들도 계실 거라 생각합니다.

오늘 한번 투자하신 종목이나 와치리스트에 있는 기업들에 대해 위와 같은 방법으로 한번 접근하시어 어떠한 위치에 있는 기업인지에 대해 한번 생각해 보시는 것도 좋을 거 같습니다.

다음 시간에는 성공적인 투자를 하지 위한 방법 중 매수 타이밍에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다.